随着A股上市公司2025年半年报的密集披露 ，百亿级私募第二季度持仓图谱逐步浮出水面 。
根据第三方机构最新监测数据 ，截至8月18日已披露的上市公司半年报显示，17家百亿私募重仓持有33只A股 ，合计持股市值达225.51亿元（以第二季度末收盘价计算 ，下同） 。其中，电子、计算机 、医药生物三大科技成长板块成为核心配置方向；15只个股获增持 ，新进标的聚焦高端制造与周期反转领域 ，显现机构“成长与复苏并重”的布局逻辑。
科技龙头主导增持路径明晰
第二季度百亿私募持仓呈现鲜明的结构性特征 。根据第三方机构私募排排网监测数据，截至8月18日已披露的上市公司半年报显示 ，在第二季度末百亿私募的重仓股中 ，电子 、计算机、医药生物三大科技成长领域占据核心地位，合计覆盖14只个股 。其中，电子行业有6只个股 ，成为百亿私募在第二季度布局最密集的赛道 ，既有高毅资产重仓持有市值达93.73亿元的安防巨头海康威视，也涵盖淡水泉持股903万股的生益科技等科技企业。
在具体操作上 ，头部私募展现出差异化策略 。第二季度 ，高毅资产虽减持海康威视1200万股，但该股的持仓市值仍达93.73亿元；同时 ，大举增持化工龙头龙佰集团800万股 ，持股市值达14.26亿元；此外，对食品饮料行业龙头安琪酵母加仓350万股 ，持仓市值升至12.31亿元 。迎水投资持续深耕医药赛道 ，其持有的智飞生物 、亿帆医药市值分别为3.44亿元和3.20亿元。
多家百亿私募在高端制造领域积极布局 。睿郡资产新进电力设备企业道氏技术389.93万股，同时买入建筑材料企业兔宝宝606.80万股；锐天投资新进汽车电子企业朗博科技66.29万股；通怡投资重仓雷科防务1737.30万股 ，持股市值超1亿元；银叶投资新进医药生物企业浩欧博72.17万股 ，体现对体外诊断细分领域的关注 。
聚焦成长主线与合理估值
针对百亿私募最新持仓动向，融智投资FOF基金经理李春瑜表示，百亿私募重仓股普遍具有三大特征：其一 ，以行业龙头为主 ，在各自领域具有强大的市场竞争力和品牌影响力；其二，业绩表现稳定 ，盈利能力较强；其三 ，估值多处于合理区间，既非高估也非严重低估。
前海钜阵资本首席投资官龙舫从行业维度揭示了百亿私募的布局逻辑。今年第二季度 ，百亿私募增持 、新进的个股集中在电子、计算机 、基础化工 、医药生物、新能源电力设备等领域 ，持仓主要呈现两大特征：一是聚焦大科技赛道，二是布局“反内卷 ”带动的底部反转行业 。
面对当前市场环境 ，业内人士进一步提示平衡布局的必要性 。
龙舫注意到 ，近期，A股融资余额持续攀升 ，两融余额连续多日保持在2万亿元以上。他建议投资者适当采取平衡策略 ，在保持AI 、机器人 、电子等仓位的同时，增加电力、银行、保险 、煤炭 、有色等高股息板块配置 。
李春瑜认为，百亿私募持仓有一定参考价值 ，但投资者需仔细研究、审慎决策 ，避免盲目跟随 。
（文章来源：中国证券报）
中国股票牛人十大排名:股票加了杠杆啥意思-佳兆业最新发布！锦恒财富兑付方案细节出炉
比较好的免费股票软件:股票开户哪家手续费便宜-申万宏源傅静涛：本轮潜在牛市更可能演绎成“中国版慢牛”
什么好的股票软件:证券股哪个股票最值得投资-小米入局 AI眼镜爆发临界点已至？
哪个股票交易好:股票软件排行榜前十名-突然！延长股票交易时间？印尼证券交易所最新发声
股票开户哪一个app好:买入股票分红的技巧-五年大赚293% 主动权益基金最新业绩出炉
在哪个app买股票:股票开户比较好的-吴京代言的知名国产汽水 将被美国资本收购85%股权？公司最新回应
优羊二融提示：文章来自网络，不代表本站观点。
...
【隔夜行情】•周四（2025年3月20日），A股三大指数集体回调，截至收盘，上证综指跌0.51%，报3408.9...
4月11日，商务部部长王文涛与世贸组织总干事伊维拉视频通话，双方围绕应对美加征所谓“对等关税”、维护多边贸易体制、发挥世...
记者辛圆中国商业联合会周日发布的4月份中国零售业景气指数（CRPI）显示，4月份，中国零售业景气指数（...
商务部3月22日公告，自2025年3月23日起，对原产于日本的进口间苯二酚继续征收反倾销税，实施期限为5年。2013...
沪指站上3500点，创去年11月来新高。托育服务、人形机器人、减速器板块领涨。 机构观点 中信证券：大众品更加“...
记者王珍中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣周一在“中国发展高层论坛2025...
3月24日，易方达国证自由现金流ETF公开发售。该产品跟踪国证自由现金流指数，这个指数是什么？有哪些优势？投资价值如何？...
